Estadísticas clave
Sobre PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Página de inicio
Fecha de inicio
8 feb 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized101,36%
Corporativo17,72%
Gobierno15,32%
Agencia2,28%
Miscelánea−0,79%
Efectivo−35,89%
Desglose regional de acciones
Norteamérica61,76%
Europa24,58%
Latinoamérica9,05%
Oriente Medio2,01%
Asia1,50%
África1,08%
Oceanía0,02%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PLDI invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 101,36 % de acciones, y Corporate, con un 17,72 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de PLDI ascendieron a 0,06 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,08 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 23,52 %.
Sí, PLDI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,36 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,06 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PLDI son emitidas por Allianz SE bajo la marca PIMCO. El ETF se lanzó el 8 feb 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PLDI es del 0,86 %, lo que implica que destinaría el 0,86 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PLDI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PLDI invierte en bonos.
El precio de PLDI ha caído un −0,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PLDI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,68 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,68 % en un año.
PLDI cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.