Purpose Multi-Asset Income Fund
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Estadísticas clave
Sobre Purpose Multi-Asset Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
5 mar 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA74641M1014
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios públicos
ETF
Acciones66,61%
Finanzas27,10%
Servicios públicos16,23%
Servicios industriales9,48%
Comunicaciones4,69%
Servicios de distribución2,98%
Miscelánea2,84%
Minerales energéticos2,32%
Transporte0,97%
Bonos, efectivo y otros33,39%
ETF25,91%
Efectivo4,38%
Miscelánea2,28%
Fondo de inversión0,82%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de PINC son Purpose International Dividend Fund y Purpose Strategic Yield Fund Trust Units, que ocupan el 7,68 % y el 6,81 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PINC ascendieron a 0,08 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,08 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de PINC es de 59,99 M CAD. Ha subido un 0,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PINC contabiliza −6,35 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PINC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,99 %. El último dividendo del (3 feb 2026) ascendió a 0,08 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PINC son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 5 mar 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PINC es del 1,08 %, lo que implica que destinaría el 1,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PINC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PINC invierte en acciones.
El precio de PINC ha subido un 1,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,60 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PINC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,18 % en el último mes, registró un aumento del 3,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,41 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,18 % en el último mes, registró un aumento del 3,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,41 % en un año.
PINC cotiza con prima (0,42 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.