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Purpose International Tactical Hedged Equity Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,06 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,91%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪292,82 K‬
Ratio de gastos
1,32%

Sobre Purpose International Tactical Hedged Equity Fund


Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página de inicio
Fecha de inicio
22 abr 2015
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640P1053

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mercados desarrollados excl. Norteamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones97,83%
Finanzas26,60%
Tecnologías sanitarias12,99%
Consumibles perecederos8,91%
Fabricación de productos6,49%
Servicios tecnológicos5,60%
Minerales no energéticos4,95%
Comercio minorista4,71%
Tecnología electrónica4,42%
Bienes de consumo duraderos4,36%
Minerales energéticos4,15%
Industrias de proceso2,90%
Comunicaciones2,83%
Servicios públicos2,31%
Servicios comerciales2,22%
Servicios de distribución1,19%
Servicios al consumidor0,89%
Servicios industriales0,87%
Transporte0,68%
Miscelánea0,26%
Bonos, efectivo y otros2,17%
Efectivo2,65%
Rights & Warrants−0,47%
Desglose regional de acciones
6%73%19%
Europa73,42%
Asia19,83%
Oceanía6,75%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PHW invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,73 % de acciones, y Health Technology, con un 13,05 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de PHW son Novartis AG y SAP SE, que ocupan el 3,33 % y el 3,24 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PHW ascendieron a 0,15 CAD. El año anterior, el emisor pagó 0,15 CAD en dividendos,
Sí, PHW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,91 %. El último dividendo del (3 jul 2025) ascendió a 0,15 CAD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PHW son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 22 abr 2015, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PHW es del 1,32 %, lo que implica que destinaría el 1,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PHW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PHW invierte en acciones.
PHW cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.