Purpose International Enhanced Equity Income Fund
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Estadísticas clave
Sobre Purpose International Enhanced Equity Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
22 abr 2015
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA74639Y7458
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones88,53%
Finanzas20,59%
Tecnologías sanitarias14,69%
Tecnología electrónica7,62%
Fabricación de productos6,16%
Minerales no energéticos5,84%
Minerales energéticos4,30%
Consumibles perecederos3,87%
Bienes de consumo duraderos3,73%
Comunicaciones3,68%
Servicios tecnológicos3,43%
Comercio minorista3,32%
Transporte3,23%
Servicios públicos2,08%
Servicios industriales1,96%
Servicios comerciales1,67%
Servicios de distribución1,44%
Servicios al consumidor0,63%
Bonos, efectivo y otros11,47%
ETF9,94%
Efectivo1,87%
Rights & Warrants−0,33%
Desglose regional de acciones
Europa61,85%
Asia21,47%
Norteamérica10,09%
Oceanía6,59%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PHW invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,66 % de acciones, y Health Technology, con un 14,74 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de PHW son Purpose Cash Management Fund Trust Units y Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., que ocupan el 9,94 % y el 2,92 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PHW ascendieron a 0,14 CAD. El año anterior, el emisor pagó 0,15 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 3,45 %.
Los activos gestionados de PHW es de 5,80 M CAD. Ha caído un 0,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PHW contabiliza 371,39 K CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PHW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,45 %. El último dividendo del (3 feb 2026) ascendió a 0,14 CAD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PHW son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 22 abr 2015, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PHW es del 1,32 %, lo que implica que destinaría el 1,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PHW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PHW invierte en acciones.
El precio de PHW ha subido un 0,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,58 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PHW.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,01 % en el último mes, registró un aumento del 2,61 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,82 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,01 % en el último mes, registró un aumento del 2,61 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,82 % en un año.
PHW cotiza con prima (0,65 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.