Estadísticas clave
Sobre Purpose Enhanced Dividend Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
2 ene 2018
Estructura
Sociedad canadiense de fondos de inversión (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640V1022
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
ETF
Acciones79,14%
Finanzas16,31%
Servicios industriales8,60%
Tecnologías sanitarias8,32%
Minerales energéticos6,48%
Tecnología electrónica6,08%
Consumibles perecederos6,07%
Comercio minorista5,79%
Servicios tecnológicos5,09%
Servicios públicos4,58%
Transporte3,32%
Comunicaciones2,52%
Industrias de proceso2,41%
Fabricación de productos1,14%
Servicios al consumidor1,08%
Minerales no energéticos0,93%
Bonos, efectivo y otros20,86%
ETF17,44%
Efectivo3,93%
Rights & Warrants−0,51%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,71%
Europa1,29%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PDIV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 16,39 % de acciones, y Industrial Services, con un 8,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de PDIV ascendieron a 0,10 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de PDIV es de 74,10 M CAD. Ha subido un 3,06 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PDIV contabiliza 34,12 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PDIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 12,15 %. El último dividendo del (4 nov 2025) ascendió a 0,09 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PDIV son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 2 ene 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PDIV es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PDIV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PDIV invierte en acciones.
El precio de PDIV ha caído un −0,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PDIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,14 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,14 % en un año.
PDIV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.