Estadísticas clave
Sobre Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
21 may 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642M1005
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Acciones12,63%
Servicios tecnológicos3,20%
Consumibles perecederos1,85%
Servicios comerciales1,62%
Finanzas1,45%
Minerales energéticos1,28%
Tecnologías sanitarias1,17%
Servicios de salud0,98%
Servicios al consumidor0,76%
Minerales no energéticos0,12%
Comercio minorista0,07%
Servicios públicos0,01%
Bienes de consumo duraderos0,01%
Industrias de proceso0,01%
Transporte0,01%
Servicios industriales0,00%
Bonos, efectivo y otros87,37%
ETF84,95%
Efectivo2,89%
Rights & Warrants−0,47%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,88%
Oceanía0,10%
Europa0,01%
Asia0,01%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de PAYF ascendieron a 0,14 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,14 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de PAYF es de 39,83 M CAD. Ha subido un 18,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PAYF contabiliza 28,29 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PAYF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 8,58 %. El último dividendo del (2 oct 2025) ascendió a 0,14 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PAYF son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 21 may 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PAYF es del 1,46 %, lo que implica que destinaría el 1,46 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PAYF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PAYF invierte en fondos.
El precio de PAYF ha caído un −0,41 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PAYF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,20 % en el último mes, registró un aumento del 2,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,29 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,20 % en el último mes, registró un aumento del 2,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,29 % en un año.
PAYF cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.