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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
157,83 M
CAD
Flujos de fondos (1A)
43,62 M
CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,80%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
6,72 M
Ratio de gastos
0,47%
Sobre PURPOSE ACTIVE BALANCED FUND UNIT
Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página de inicio
purposeinvest.com
Fecha de inicio
24 oct 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
Clasificación
Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Ingresos y revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros
100,00%
ETF
99,08%
Efectivo
0,92%
Fondo de inversión
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
R
Purpose Core Income Equity Fund
RDE
11,59%
Z
BMO Aggregate Bond Index ETF
ZAG
10,75%
E
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF
EQL.F
9,43%
I
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
7,24%
X
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
XCB
6,78%
R
Purpose Tactical Asset Allocation Fund
RTA
6,73%
Z
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF
ZCN
6,60%
E
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,94%
P
Purpose International Dividend Fund
PID
4,97%
B
Purpose Global Bond Fund
BND
4,52%
Los 10 con más peso
74,55%
Cartera total de 20
Dividendos
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
Dic '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
31 dic 2024
31 dic 2024
7 ene 2025
0,580
Otro
27 dic 2024
27 dic 2024
6 ene 2025
0,165
Trimestral
26 sept 2024
26 sept 2024
2 oct 2024
0,165
Trimestral
26 jun 2024
26 jun 2024
3 jul 2024
0,165
Trimestral
25 mar 2024
26 mar 2024
5 abr 2024
0,165
Trimestral
22 dic 2023
27 dic 2023
8 ene 2024
0,074
Trimestral
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A