PURPOSE ACTIVE BALANCED FUND UNITPP

PURPOSE ACTIVE BALANCED FUND UNIT

23,54CADD
−0,02−0,08%
Última actualización a fecha 21:10 GMT
CAD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪157,83 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪43,62 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,80%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪6,72 M‬
Ratio de gastos
0,47%

Sobre PURPOSE ACTIVE BALANCED FUND UNIT


Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página de inicio
Fecha de inicio
24 oct 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Ingresos y revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,08%
Efectivo0,92%
Fondo de inversión0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
R
Purpose Core Income Equity FundRDE
11,59%
Z
BMO Aggregate Bond Index ETFZAG
10,75%
E
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETFEQL.F
9,43%
I
iShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
7,24%
X
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETFXCB
6,78%
R
Purpose Tactical Asset Allocation FundRTA
6,73%
Z
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETFZCN
6,60%
E
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFEFAV
5,94%
P
Purpose International Dividend FundPID
4,97%
B
Purpose Global Bond FundBND
4,52%
Los 10 con más peso74,55%
Cartera total de 20

Dividendos


Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
31 dic 2024
31 dic 2024
7 ene 2025
0,580
Otro
27 dic 2024
27 dic 2024
6 ene 2025
0,165
Trimestral
26 sept 2024
26 sept 2024
2 oct 2024
0,165
Trimestral
26 jun 2024
26 jun 2024
3 jul 2024
0,165
Trimestral
25 mar 2024
26 mar 2024
5 abr 2024
0,165
Trimestral
22 dic 2023
27 dic 2023
8 ene 2024
0,074
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos