CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪95,76 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,59%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪1,95 M‬
Ratio de gastos
0,62%

Sobre CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units


Emisor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página de inicio
Fecha de inicio
9 oct 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Norteamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Fondo de inversión
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Fondo de inversión45,25%
Corporativo43,20%
Gobierno10,78%
Efectivo0,77%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ONEB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 43,20 % de acciones, y Government, con un 10,78 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de ONEB ascendieron a 0,06 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,09 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 48,80 %.
Sí, ONEB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,59 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,06 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ONEB son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 9 oct 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ONEB es del 0,62 %, lo que implica que destinaría el 0,62 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ONEB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ONEB invierte en bonos.
El precio de ONEB ha subido un 0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,14 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ONEB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,37 % en el último mes, registró un aumento del 0,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,28 % en un año.
ONEB cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.