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CI Energy Giants Covered Call ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪38,40 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−116,51 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,42%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪5,18 M‬
Ratio de gastos
0,88%

Sobre CI Energy Giants Covered Call ETF


Emisor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página de inicio
Fecha de inicio
26 ene 2015
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Norteamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Acciones98,98%
Minerales energéticos98,98%
Bonos, efectivo y otros1,02%
Efectivo0,68%
Miscelánea0,42%
Rights & Warrants−0,08%
Desglose regional de acciones
6%59%33%
Norteamérica59,61%
Europa33,67%
Latinoamérica6,72%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de NXF.B son Eni S.p.A. Sponsored ADR y TotalEnergies SE Sponsored ADR, que ocupan el 6,84 % y el 6,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NXF.B ascendieron a 0,11 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,16 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 43,56 %.
Los activos gestionados de NXF.B es de ‪38,40 M‬ CAD. Ha subido un 3,13 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NXF.B contabiliza ‪−116,51 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NXF.B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,42 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,11 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de NXF.B son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 26 ene 2015, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NXF.B es del 0,88 %, lo que implica que destinaría el 0,88 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NXF.B sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NXF.B invierte en acciones.
El precio de NXF.B ha subido un 0,69 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NXF.B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 8,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,28 % en un año.
NXF.B cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.