NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
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Estadísticas clave
Sobre NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Municipal
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo74,76%
Municipal16,68%
Gobierno7,70%
Efectivo0,85%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NTGF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 74,76 % de acciones, y Municipal, con un 16,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de NTGF ascendieron a 0,02 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,02 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de NTGF es de 2,11 M CAD. Ha subido un 60,94 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NTGF contabiliza 1,11 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NTGF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,78 %. El último dividendo del (28 nov 2025) ascendió a 0,01 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de NTGF son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 16 sept 2025, y es de gestión activa.
NTGF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NTGF invierte en bonos.
NTGF cotiza con prima (0,55 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.