Estadísticas clave
Sobre NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
17 jun 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389571002
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo87,43%
Gobierno11,88%
Efectivo0,70%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NTGC invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 87,43 % de acciones, y Government, con un 11,88 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de NTGC ascendieron a 0,02 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,02 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 6,25 %.
Los activos gestionados de NTGC es de 1,01 M CAD. Ha subido un 0,70 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NTGC contabiliza 0,00 CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NTGC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,81 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,02 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de NTGC son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 17 jun 2025, y es de gestión activa.
NTGC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NTGC invierte en bonos.
NTGC cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.