Estadísticas clave
Sobre NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
17 jun 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo72,67%
Gobierno20,01%
Municipal4,61%
Securitized2,11%
Efectivo0,60%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NTGA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 72,67 % de acciones, y Government, con un 20,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de NTGA ascendieron a 0,01 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,01 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de NTGA es de 3,53 M CAD. Ha subido un 0,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NTGA contabiliza 2,52 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NTGA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,19 %. El último dividendo del (31 oct 2025) ascendió a 0,01 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de NTGA son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 17 jun 2025, y es de gestión activa.
NTGA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NTGA invierte en bonos.
NTGA cotiza con prima (0,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.