Estadísticas clave
Sobre NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389591067
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones98,12%
Servicios tecnológicos21,46%
Tecnología electrónica21,40%
Finanzas18,14%
Tecnologías sanitarias7,82%
Comercio minorista6,89%
Consumibles perecederos2,72%
Fabricación de productos2,64%
Bienes de consumo duraderos2,32%
Servicios al consumidor2,20%
Servicios de salud1,97%
Minerales energéticos1,90%
Transporte1,47%
Servicios industriales1,46%
Comunicaciones1,42%
Servicios públicos1,16%
Minerales no energéticos1,06%
Industrias de proceso1,04%
Servicios comerciales0,59%
Servicios de distribución0,45%
Bonos, efectivo y otros1,88%
Efectivo1,33%
Miscelánea0,55%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,06%
Europa1,94%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NSDU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 21,46 % de acciones, y Electronic Technology, con un 21,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NSDU son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,40 % y el 6,28 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de NSDU es de 1,03 M CAD. Ha subido un 3,29 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NSDU contabiliza 0,00 CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, NSDU no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NSDU son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 16 sept 2025, y es de gestión activa.
NSDU sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NSDU invierte en acciones.
NSDU cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.