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NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪152,28 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−19,10 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,62%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪5,88 M‬
Ratio de gastos
0,58%

Sobre NBI Active Canadian Preferred Shares ETF


Marca
NBI
Página de inicio
Fecha de inicio
8 feb 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,70%
Servicios industriales0,70%
Bonos, efectivo y otros99,30%
Corporativo89,92%
Gobierno8,27%
Miscelánea0,99%
Efectivo0,11%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NPRF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 89,92 % de acciones, y Government, con un 8,27 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de NPRF ascendieron a 0,10 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de NPRF es de ‪152,28 M‬ CAD. Ha subido un 2,45 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NPRF contabiliza ‪−19,10 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NPRF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,62 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,10 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de NPRF son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 8 feb 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NPRF es del 0,58 %, lo que implica que destinaría el 0,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NPRF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NPRF invierte en bonos.
El precio de NPRF ha subido un 0,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,20 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NPRF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,80 % en el último mes, registró un aumento del 6,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,55 % en un año.
NPRF cotiza con prima (0,39 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.