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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪967,78 K‬CAD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪100,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units


Marca
NBI
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA62878X1069

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,40%
Servicios tecnológicos27,00%
Tecnología electrónica22,30%
Comercio minorista7,67%
Finanzas7,64%
Tecnologías sanitarias7,32%
Consumibles perecederos7,00%
Fabricación de productos5,02%
Servicios comerciales4,35%
Servicios al consumidor3,08%
Servicios industriales2,23%
Industrias de proceso2,20%
Transporte1,46%
Servicios públicos1,19%
Servicios de salud0,94%
Bonos, efectivo y otros0,60%
Efectivo0,60%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
94%3%1%
Norteamérica94,68%
Europa3,68%
Asia1,65%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NINV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 27,00 % de acciones, y Electronic Technology, con un 22,30 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NINV son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,63 % y el 7,44 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de NINV es de ‪967,78 K‬ CAD. Ha caído un 5,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NINV contabiliza 0,00 CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, NINV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NINV son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 16 sept 2025, y es de gestión activa.
NINV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NINV invierte en acciones.
El precio de NINV ha caído un −3,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,68 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NINV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −6,18 % en el último mes, registró una disminución del −5,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,85 % en un año.
NINV cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.