NBI Innovators Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
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Estadísticas clave
Sobre NBI Innovators Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X2059
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,40%
Servicios tecnológicos27,00%
Tecnología electrónica22,30%
Comercio minorista7,67%
Finanzas7,64%
Consumibles perecederos7,00%
Tecnologías sanitarias6,60%
Fabricación de productos5,02%
Servicios comerciales4,35%
Servicios al consumidor3,08%
Servicios industriales2,23%
Industrias de proceso2,20%
Servicios de salud1,66%
Transporte1,46%
Servicios públicos1,19%
Bonos, efectivo y otros0,60%
Efectivo0,60%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,68%
Europa3,68%
Asia1,65%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NINV.F invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 27,00 % de acciones, y Electronic Technology, con un 22,30 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NINV.F son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,63 % y el 7,44 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de NINV.F es de 1,01 M CAD. Ha caído un 1,45 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NINV.F contabiliza 0,00 CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, NINV.F no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de NINV.F son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 16 sept 2025, y es de gestión activa.
NINV.F sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NINV.F invierte en acciones.
NINV.F cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.