NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪801,43 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪148,54 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,21%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪30,68 M‬
Ratio de gastos
0,69%

Sobre NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


Marca
NBI
Página de inicio
Fecha de inicio
11 feb 2021
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Consumibles perecederos
Tecnología electrónica
Acciones99,00%
Finanzas24,03%
Tecnologías sanitarias11,55%
Consumibles perecederos10,86%
Tecnología electrónica10,79%
Fabricación de productos7,51%
Transporte6,20%
Servicios comerciales5,60%
Industrias de proceso5,49%
Servicios tecnológicos5,40%
Comunicaciones3,96%
Minerales energéticos3,01%
Bienes de consumo duraderos2,37%
Servicios al consumidor2,24%
Bonos, efectivo y otros1,00%
Efectivo1,00%
Desglose regional de acciones
2%65%31%
Europa66,00%
Asia31,57%
Oceanía2,43%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NINT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,03 % de acciones, y Health Technology, con un 11,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de NINT son DBS Group Holdings Ltd y ING Groep N.V., que ocupan el 5,82 % y el 5,20 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NINT ascendieron a 0,31 CAD. El año anterior, el emisor pagó 0,31 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 0,87 %.
Los activos gestionados de NINT es de ‪801,43 M‬ CAD. Ha subido un 1,98 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NINT contabiliza ‪148,54 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NINT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,21 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 0,31 CAD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de NINT son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 11 feb 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NINT es del 0,69 %, lo que implica que destinaría el 0,69 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NINT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NINT invierte en acciones.
El precio de NINT ha caído un −5,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NINT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,16 % en el último mes, registró una disminución del −1,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,52 % en un año.
NINT cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.