Estadísticas clave
Sobre NBI Global Private Equity ETF Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
4 mar 2020
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones92,46%
Finanzas79,19%
Miscelánea8,76%
Servicios industriales2,17%
Servicios comerciales1,25%
Consumibles perecederos0,48%
Tecnologías sanitarias0,43%
Servicios tecnológicos0,17%
Bonos, efectivo y otros7,54%
Fondo de inversión7,47%
Efectivo0,06%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica48,45%
Europa46,70%
Asia4,74%
Latinoamérica0,10%
Oriente Medio0,01%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NGPE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 79,19 % de acciones, y Miscellaneous, con un 8,76 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NGPE son Blackstone Inc. y 3i Group plc, que ocupan el 7,68 % y el 7,65 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NGPE ascendieron a 0,78 CAD. El año anterior, el emisor pagó 0,73 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 7,03 %.
Los activos gestionados de NGPE es de 497,99 M CAD. Ha caído un 0,92 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NGPE contabiliza 4,54 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NGPE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,45 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 0,78 CAD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de NGPE son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 4 mar 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NGPE es del 0,63 %, lo que implica que destinaría el 0,63 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NGPE sigue al Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NGPE invierte en acciones.
El precio de NGPE ha caído un −1,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NGPE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,03 % en el último mes, registró un aumento del 5,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,94 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,03 % en el último mes, registró un aumento del 5,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,94 % en un año.
NGPE cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.