NBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪16,02 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−1,30 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,28%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪420,00 K‬
Ratio de gastos
0,63%

Sobre NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units


Marca
NBI
Página de inicio
Fecha de inicio
11 feb 2021
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946K1003

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios industriales
Minerales no energéticos
Servicios tecnológicos
Acciones97,19%
Finanzas35,31%
Servicios industriales15,85%
Minerales no energéticos11,97%
Servicios tecnológicos11,39%
Minerales energéticos7,77%
Comunicaciones4,78%
Servicios públicos3,50%
Comercio minorista3,23%
Transporte2,20%
Consumibles perecederos1,19%
Bonos, efectivo y otros2,81%
UNIT1,89%
Rights & Warrants0,68%
Efectivo0,24%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NDIV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,31 % de acciones, y Industrial Services, con un 15,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NDIV son Royal Bank of Canada y Toronto-Dominion Bank, que ocupan el 9,59 % y el 6,19 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NDIV ascendieron a 0,07 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de NDIV es de ‪16,02 M‬ CAD. Ha subido un 2,98 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NDIV contabiliza ‪−1,30 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NDIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,28 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,07 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de NDIV son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 11 feb 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NDIV es del 0,63 %, lo que implica que destinaría el 0,63 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NDIV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NDIV invierte en acciones.
El precio de NDIV ha subido un 3,98 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NDIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,03 % en el último mes, registró un aumento del 7,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,10 % en un año.
NDIV cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.