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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪13,50 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−7,79 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,77%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪1,35 M‬
Ratio de gastos

Sobre Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units


Emisor
Mulvihill Capital Management, Inc.
Marca
Mulvihill
Página de inicio
Fecha de inicio
1 nov 2022
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580Q1000

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Efectivo
Gobierno
Acciones57,22%
Finanzas21,83%
Minerales no energéticos9,00%
Servicios tecnológicos6,19%
Transporte4,96%
Servicios públicos4,79%
Fabricación de productos2,90%
Servicios comerciales2,66%
Minerales energéticos2,43%
Tecnologías sanitarias1,97%
Bonos, efectivo y otros42,78%
Efectivo20,39%
Gobierno15,31%
ETF7,95%
Miscelánea−0,05%
Rights & Warrants−0,83%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MPY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,02 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 9,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de MPY ascendieron a 0,06 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,06 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de MPY es de ‪13,50 M‬ CAD. Ha caído un 1,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MPY contabiliza ‪−7,79 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MPY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,77 %. El último dividendo del (7 nov 2025) ascendió a 0,06 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MPY son emitidas por Mulvihill Capital Management, Inc. bajo la marca Mulvihill. El ETF se lanzó el 1 nov 2022, y es de gestión activa.
MPY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MPY invierte en acciones.
El precio de MPY ha caído un −1,49 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MPY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,15 % en el último mes, registró un aumento del 4,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,30 % en un año.
MPY cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.