Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
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Estadísticas clave
Sobre Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
15 mar 2022
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Finanzas
Servicios industriales
Fabricación de productos
Minerales energéticos
Acciones97,76%
Servicios públicos24,22%
Finanzas21,90%
Servicios industriales17,19%
Fabricación de productos13,58%
Minerales energéticos11,24%
Servicios de distribución4,90%
Transporte4,74%
Bonos, efectivo y otros2,24%
Efectivo2,24%
Desglose regional de acciones
Norteamérica76,84%
Europa23,16%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MINF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 24,22 % de acciones, y Finance, con un 21,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MINF son Topaz Energy Corp y Tourmaline Oil Corp., que ocupan el 5,85 % y el 5,39 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MINF ascendieron a 0,04 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de MINF es de 22,16 M CAD. Ha subido un 1,76 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MINF contabiliza −5,18 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MINF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,88 %. El último dividendo del (15 sept 2025) ascendió a 0,04 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MINF son emitidas por Middlefield Group bajo la marca Middlefield. El ETF se lanzó el 15 mar 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MINF es del 2,00 %, lo que implica que destinaría el 2,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MINF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MINF invierte en acciones.
El precio de MINF ha subido un 0,40 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,69 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MINF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,80 % en el último mes, registró un aumento del 4,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,03 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,80 % en el último mes, registró un aumento del 4,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,03 % en un año.
MINF cotiza con prima (0,81 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.