Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪21,37 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−5,43 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,04%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪2,17 M‬
Ratio de gastos
2,00%

Sobre Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Emisor
Middlefield Group
Marca
Middlefield
Página de inicio
Fecha de inicio
15 mar 2022
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Finanzas
Servicios industriales
Fabricación de productos
Minerales energéticos
Acciones97,76%
Servicios públicos24,22%
Finanzas21,90%
Servicios industriales17,19%
Fabricación de productos13,58%
Minerales energéticos11,24%
Servicios de distribución4,90%
Transporte4,74%
Bonos, efectivo y otros2,24%
Efectivo2,24%
Desglose regional de acciones
76%23%
Norteamérica76,84%
Europa23,16%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MINF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 24,22 % de acciones, y Finance, con un 21,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MINF son Topaz Energy Corp y Tourmaline Oil Corp., que ocupan el 5,85 % y el 5,39 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MINF ascendieron a 0,04 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de MINF es de ‪21,37 M‬ CAD. Ha caído un 3,76 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MINF contabiliza ‪−5,43 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MINF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,04 %. El último dividendo del (15 sept 2025) ascendió a 0,04 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MINF son emitidas por Middlefield Group bajo la marca Middlefield. El ETF se lanzó el 15 mar 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MINF es del 2,00 %, lo que implica que destinaría el 2,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MINF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MINF invierte en acciones.
El precio de MINF ha caído un −3,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,44 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MINF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,12 % en el último mes, han caído un −0,12 % en el último mes, registró un aumento del 3,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,23 % en un año.
MINF cotiza con prima (1,41 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.