Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust UnitBrompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust UnitBrompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,96 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪2,97 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,70%
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪500,00 K‬
Ratio de gastos
0,45%

Sobre Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit


Emisor
Brompton Corp.
Marca
Brompton
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221U1030

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Comercio minorista
Acciones99,55%
Minerales energéticos31,75%
Minerales no energéticos19,05%
Comercio minorista14,27%
Fabricación de productos8,47%
Servicios de distribución4,63%
Servicios tecnológicos4,51%
Transporte4,43%
Industrias de proceso3,78%
Comunicaciones3,63%
Servicios públicos3,56%
Tecnología electrónica1,47%
Bonos, efectivo y otros0,45%
Efectivo0,45%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


KNGC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 31,75 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 19,05 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de KNGC son Kinross Gold Corporation y Magna International Inc., que ocupan el 6,99 % y el 6,04 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de KNGC ascendieron a 0,05 CAD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 41,44 %.
Los activos gestionados de KNGC es de ‪6,96 M‬ CAD. Ha subido un 2,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KNGC contabiliza ‪2,97 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, KNGC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,70 %. El último dividendo del (15 oct 2025) ascendió a 0,05 CAD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de KNGC son emitidas por Brompton Corp. bajo la marca Brompton. El ETF se lanzó el 3 jun 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KNGC es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KNGC sigue al Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KNGC invierte en acciones.
El precio de KNGC ha subido un 1,50 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 32,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de KNGC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,45 % en el último mes, registró un aumento del 11,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,61 % en un año.
KNGC cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.