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CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪24,46 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−98,70 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,92%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪430,00 K‬
Ratio de gastos
0,58%

Sobre CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged


Emisor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página de inicio
Fecha de inicio
1 ago 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
WisdomTree Japan Equity Index - CAD
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Rendimiento del capital
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J2074

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Dividendos
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Bienes de consumo duraderos
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones99,73%
Bienes de consumo duraderos17,22%
Finanzas16,95%
Fabricación de productos15,85%
Tecnología electrónica8,45%
Industrias de proceso8,41%
Tecnologías sanitarias7,60%
Servicios de distribución7,52%
Consumibles perecederos7,51%
Minerales no energéticos2,80%
Servicios tecnológicos2,25%
Minerales energéticos1,55%
Comercio minorista1,17%
Transporte1,11%
Servicios comerciales0,59%
Servicios industriales0,32%
Servicios al consumidor0,26%
Servicios públicos0,15%
Bonos, efectivo y otros0,27%
Efectivo0,24%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


JAPN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Durables, con un 17,22 % de acciones, y Finance, con un 16,95 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de JAPN son Toyota Motor Corp. y Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., que ocupan el 5,83 % y el 4,57 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de JAPN ascendieron a 0,62 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 92,10 %.
Los activos gestionados de JAPN es de ‪24,46 M‬ CAD. Ha subido un 6,41 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de JAPN contabiliza ‪−98,70 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, JAPN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,92 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,62 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de JAPN son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 1 ago 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de JAPN es del 0,58 %, lo que implica que destinaría el 0,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
JAPN sigue al WisdomTree Japan Equity Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
JAPN invierte en acciones.
El precio de JAPN ha subido un 9,76 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 27,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de JAPN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,01 % en el último mes, registró un aumento del 14,53 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,87 % en un año.
JAPN cotiza con prima (0,64 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.