IA Clarington Strategic Income Fund
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Estadísticas clave
Sobre IA Clarington Strategic Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
4 nov 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
IA Clarington Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA44933N1096
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Corporativo
Gobierno
Acciones57,39%
Finanzas19,56%
Servicios industriales8,50%
Servicios públicos6,45%
Comercio minorista4,84%
Transporte3,98%
Servicios tecnológicos3,54%
Tecnologías sanitarias3,19%
Comunicaciones1,78%
Fabricación de productos1,66%
Minerales energéticos1,27%
Industrias de proceso1,23%
Minerales no energéticos1,21%
Tecnología electrónica0,18%
Bonos, efectivo y otros42,61%
Corporativo28,82%
Gobierno10,33%
ETF2,20%
Fondo de inversión0,65%
Efectivo0,55%
Miscelánea0,06%
Futures0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ISIF son Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 y Royal Bank of Canada, que ocupan el 5,84 % y el 3,46 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISIF ascendieron a 0,03 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 41,52 %.
Los activos gestionados de ISIF es de 2,29 M CAD. Ha subido un 0,62 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ISIF contabiliza −642,00 K CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ISIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,78 %. El último dividendo del (10 feb 2026) ascendió a 0,03 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ISIF son emitidas por iA Financial Corp., Inc. bajo la marca iA Clarington. El ETF se lanzó el 4 nov 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ISIF es del 0,96 %, lo que implica que destinaría el 0,96 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISIF invierte en acciones.
El precio de ISIF ha subido un 0,31 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,99 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,14 % en el último mes, registró un aumento del 2,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,79 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,14 % en el último mes, registró un aumento del 2,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,79 % en un año.
ISIF cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.