Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,38 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪2,16 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,19%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪160,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


Emisor
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marca
Ninepoint
Página de inicio
Fecha de inicio
16 jul 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Ninepoint Partners LP
Identificadores
3
ISIN CA65443G1028

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Servicios industriales
Finanzas
Acciones97,84%
Servicios públicos47,31%
Servicios industriales28,82%
Finanzas12,04%
Transporte6,72%
Comunicaciones2,94%
Bonos, efectivo y otros2,16%
Efectivo2,16%
Desglose regional de acciones
68%31%
Norteamérica68,90%
Europa31,10%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


INFR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 47,31 % de acciones, y Industrial Services, con un 28,82 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de INFR son American Tower Corporation y Union Pacific Corporation, que ocupan el 5,21 % y el 4,01 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INFR ascendieron a 0,07 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,08 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 3,81 %.
Los activos gestionados de INFR es de ‪3,38 M‬ CAD. Ha subido un 14,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INFR contabiliza ‪2,16 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INFR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,19 %. El último dividendo del (6 feb 2026) ascendió a 0,07 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de INFR son emitidas por Ninepoint Financial Group, Inc. bajo la marca Ninepoint. El ETF se lanzó el 16 jul 2025, y es de gestión activa.
INFR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INFR invierte en acciones.
El precio de INFR ha subido un 7,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INFR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 10,37 % en el último mes, registró un aumento del 7,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,45 % en un año.
INFR cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.