Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪17,67 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪8,11 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,08%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪475,00 K‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
18 ene 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Tecnología de la información
Nicho
Software
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Ingresos
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,83%
Servicios tecnológicos48,65%
Tecnología electrónica39,08%
Comercio minorista9,88%
Servicios públicos2,22%
Bonos, efectivo y otros0,17%
Efectivo0,17%
Desglose regional de acciones
77%3%0.1%19%
Norteamérica77,32%
Asia19,42%
Europa3,15%
Oriente Medio0,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


INAI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 48,65 % de acciones, y Electronic Technology, con un 39,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de INAI son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 10,07 % y el 9,07 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INAI ascendieron a 0,00 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,01 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 231,58 %.
Los activos gestionados de INAI es de ‪17,67 M‬ CAD. Ha subido un 20,82 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INAI contabiliza ‪8,11 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INAI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,08 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,00 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de INAI son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 18 ene 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de INAI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INAI sigue al Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INAI invierte en acciones.
El precio de INAI ha subido un 9,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 50,79 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INAI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,11 % en el último mes, registró un aumento del 17,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 32,26 % en un año.
INAI cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.