Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units
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Estadísticas clave
Sobre Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
18 ene 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,83%
Servicios tecnológicos48,65%
Tecnología electrónica39,08%
Comercio minorista9,88%
Servicios públicos2,22%
Bonos, efectivo y otros0,17%
Efectivo0,17%
Desglose regional de acciones
Norteamérica77,32%
Asia19,42%
Europa3,15%
Oriente Medio0,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
INAI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 48,65 % de acciones, y Electronic Technology, con un 39,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de INAI son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 10,07 % y el 9,07 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de INAI ascendieron a 0,00 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,01 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 231,58 %.
Los activos gestionados de INAI es de 17,67 M CAD. Ha subido un 20,82 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de INAI contabiliza 8,11 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, INAI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,08 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,00 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de INAI son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 18 ene 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de INAI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INAI sigue al Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INAI invierte en acciones.
El precio de INAI ha subido un 9,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 50,79 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INAI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,11 % en el último mes, registró un aumento del 17,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 32,26 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,11 % en el último mes, registró un aumento del 17,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 32,26 % en un año.
INAI cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.