Estadísticas clave
Sobre PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)
Página de inicio
Fecha de inicio
29 sept 2017
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203B1094
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Securitized
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo74,69%
Securitized17,29%
Gobierno10,36%
Municipal0,17%
Efectivo−1,00%
Miscelánea−1,51%
Desglose regional de acciones
Norteamérica83,13%
Europa9,69%
Asia2,21%
Oceanía1,74%
Oriente Medio1,38%
África1,19%
Latinoamérica0,67%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IGCF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 74,69 % de acciones, y Securitized, con un 17,29 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de IGCF ascendieron a 0,06 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 22,15 %.
Sí, IGCF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,47 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,06 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de IGCF son emitidas por Allianz SE bajo la marca PIMCO. El ETF se lanzó el 29 sept 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de IGCF es del 0,83 %, lo que implica que destinaría el 0,83 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IGCF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IGCF invierte en bonos.
El precio de IGCF ha subido un 2,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IGCF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,15 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,27 % en el último mes, registró un aumento del 1,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,15 % en un año.
IGCF cotiza con prima (0,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.