IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
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Estadísticas clave
Sobre IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
4 nov 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
IA Clarington Investments, Inc.
Identificadores
3
ISINCA44932R1010
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Loans
Miscelánea
Acciones0,19%
Tecnologías sanitarias0,13%
Industrias de proceso0,06%
Bonos, efectivo y otros99,81%
Loans61,76%
Miscelánea14,83%
Efectivo9,77%
Corporativo5,20%
Securitized4,48%
Fondo de inversión2,44%
ETF1,34%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de IFRF ascendieron a 0,04 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 9,72 %.
Sí, IFRF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,88 %. El último dividendo del (9 dic 2025) ascendió a 0,04 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de IFRF son emitidas por iA Financial Corp., Inc. bajo la marca iA Clarington. El ETF se lanzó el 4 nov 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de IFRF es del 0,94 %, lo que implica que destinaría el 0,94 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IFRF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IFRF invierte en depósitos.
El precio de IFRF ha subido un 0,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,27 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IFRF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,22 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,22 % en un año.
IFRF cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.