IA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪68,38 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪18,46 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,41%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪7,25 M‬
Ratio de gastos
0,66%

Sobre IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund


Marca
iA Clarington
Página de inicio
Fecha de inicio
22 oct 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de diciembre de 2022
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,13%
Finanzas0,13%
Bonos, efectivo y otros99,87%
Corporativo79,93%
Securitized8,66%
Loans6,19%
ETF2,52%
Miscelánea1,27%
Efectivo0,76%
Fondo de inversión0,54%
Desglose regional de acciones
2%90%6%
Norteamérica90,61%
Europa6,50%
Oceanía2,88%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ICPB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 79,93 % de acciones, y Securitized, con un 8,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de ICPB ascendieron a 0,03 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 20,00 %.
Los activos gestionados de ICPB es de ‪68,38 M‬ CAD. Ha subido un 9,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ICPB contabiliza ‪18,46 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ICPB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,41 %. El último dividendo del (10 sept 2025) ascendió a 0,03 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ICPB son emitidas por iA Financial Corp., Inc. bajo la marca iA Clarington. El ETF se lanzó el 22 oct 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ICPB es del 0,66 %, lo que implica que destinaría el 0,66 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ICPB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ICPB invierte en bonos.
El precio de ICPB ha subido un 0,90 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,58 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ICPB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,98 % en el último mes, registró un aumento del 2,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,19 % en un año.
ICPB cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.