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Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪192,46 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪50,55 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
11,64%
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪14,57 M‬
Ratio de gastos

Sobre Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-


Emisor
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marca
Hamilton
Página de inicio
Fecha de inicio
14 sept 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4079171035

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF89,81%
Fondo de inversión9,94%
Efectivo0,43%
Rights & Warrants−0,18%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


HBND invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 89,81 % de acciones, y Mutual fund, con un 9,94 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de HBND son iShares 20+ Year Treasury Bond ETF y Vanguard Long-Term Treasury ETF, que ocupan el 49,79 % y el 40,02 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de HBND ascendieron a 0,12 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,13 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 0,81 %.
Los activos gestionados de HBND es de ‪192,46 M‬ CAD. Ha caído un 0,75 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HBND contabiliza ‪50,55 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, HBND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 11,64 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,12 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de HBND son emitidas por Hamilton Capital Partners, Inc. bajo la marca Hamilton. El ETF se lanzó el 14 sept 2023, y es de gestión activa.
HBND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HBND invierte en fondos.
El precio de HBND ha subido un 2,24 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −15,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HBND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,86 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,12 % en un año.
HBND cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.