Estadísticas clave
Sobre Guardian Directed Equity Path Portfolio
Página de inicio
Fecha de inicio
6 nov 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B1022
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Consumibles perecederos
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Servicios al consumidor
Acciones93,33%
Consumibles perecederos19,23%
Finanzas18,34%
Servicios tecnológicos15,47%
Tecnologías sanitarias14,59%
Servicios al consumidor12,81%
Fabricación de productos3,51%
Servicios de salud3,01%
Industrias de proceso2,87%
Tecnología electrónica2,58%
Comercio minorista0,80%
Bonos, efectivo y otros6,67%
Rights & Warrants6,44%
Gobierno0,35%
Efectivo−0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica60,42%
Europa33,09%
Asia6,50%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GDEP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 19,26 % de acciones, y Finance, con un 18,36 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GDEP son Booking Holdings Inc. y CME Group Inc. Class A, que ocupan el 8,38 % y el 8,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GDEP ascendieron a 0,07 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de GDEP es de 11,09 M CAD. Ha caído un 0,15 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GDEP contabiliza −968,97 K CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GDEP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,40 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,07 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de GDEP son emitidas por Guardian Capital Group Ltd. bajo la marca Guardian. El ETF se lanzó el 6 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GDEP es del 1,36 %, lo que implica que destinaría el 1,36 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GDEP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GDEP invierte en acciones.
El precio de GDEP ha subido un 0,84 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,55 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GDEP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,84 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −1,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,84 % en un año.
GDEP cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.