Estadísticas clave
Sobre Guardian Directed Equity Path Portfolio
Página de inicio
Fecha de inicio
6 nov 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B1022
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Consumibles perecederos
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Servicios al consumidor
Acciones93,49%
Consumibles perecederos21,43%
Finanzas17,32%
Servicios tecnológicos14,89%
Tecnologías sanitarias14,61%
Servicios al consumidor10,47%
Fabricación de productos3,88%
Tecnología electrónica3,55%
Servicios de salud3,50%
Industrias de proceso2,94%
Comercio minorista0,90%
Bonos, efectivo y otros6,51%
Rights & Warrants6,02%
Gobierno0,45%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
Norteamérica57,64%
Europa34,44%
Asia7,92%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GDEP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 21,43 % de acciones, y Finance, con un 17,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GDEP son CME Group Inc. Class A y EssilorLuxottica SA, que ocupan el 8,05 % y el 6,51 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GDEP ascendieron a 0,07 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de GDEP es de 10,62 M CAD. Ha caído un 0,17 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GDEP contabiliza −1,44 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GDEP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,28 %. El último dividendo del (31 oct 2025) ascendió a 0,07 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de GDEP son emitidas por Guardian Capital Group Ltd. bajo la marca Guardian. El ETF se lanzó el 6 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GDEP es del 1,36 %, lo que implica que destinaría el 1,36 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GDEP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GDEP invierte en acciones.
El precio de GDEP ha caído un −0,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GDEP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,81 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,81 % en un año.
GDEP cotiza con prima (0,22 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.