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CI Morningstar Canada Value Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪315,39 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−69,59 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,24%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪10,44 M‬
Ratio de gastos
0,76%

Sobre CI Morningstar Canada Value Index ETF


Emisor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página de inicio
Fecha de inicio
13 feb 2012
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Finanzas
Comunicaciones
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Acciones99,60%
Servicios públicos19,54%
Finanzas16,76%
Comunicaciones13,41%
Minerales energéticos13,32%
Minerales no energéticos12,61%
Comercio minorista6,94%
Transporte3,66%
Servicios de distribución3,57%
Servicios tecnológicos3,34%
Fabricación de productos3,34%
Industrias de proceso3,10%
Bonos, efectivo y otros0,40%
Efectivo0,40%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FXM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 19,54 % de acciones, y Finance, con un 16,76 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FXM son Air Canada y Rogers Communications Inc. Class B, que ocupan el 3,66 % y el 3,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FXM ascendieron a 0,23 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,13 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 43,02 %.
Los activos gestionados de FXM es de ‪315,39 M‬ CAD. Ha subido un 2,59 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FXM contabiliza ‪−69,59 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FXM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,23 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FXM son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 13 feb 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FXM es del 0,76 %, lo que implica que destinaría el 0,76 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FXM sigue al Morningstar Canada Target Value Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FXM invierte en acciones.
El precio de FXM ha subido un 4,74 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 30,18 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FXM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,48 % en el último mes, registró un aumento del 12,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,90 % en un año.
FXM cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.