Estadísticas clave
Sobre CI Morningstar Canada Value Index ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 feb 2012
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Finanzas
Comunicaciones
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Acciones99,60%
Servicios públicos19,54%
Finanzas16,76%
Comunicaciones13,41%
Minerales energéticos13,32%
Minerales no energéticos12,61%
Comercio minorista6,94%
Transporte3,66%
Servicios de distribución3,57%
Servicios tecnológicos3,34%
Fabricación de productos3,34%
Industrias de proceso3,10%
Bonos, efectivo y otros0,40%
Efectivo0,40%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FXM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 19,54 % de acciones, y Finance, con un 16,76 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FXM son Air Canada y Rogers Communications Inc. Class B, que ocupan el 3,66 % y el 3,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FXM ascendieron a 0,23 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,13 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 43,02 %.
Los activos gestionados de FXM es de 315,39 M CAD. Ha subido un 2,59 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FXM contabiliza −69,59 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FXM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,24 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,23 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FXM son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 13 feb 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FXM es del 0,76 %, lo que implica que destinaría el 0,76 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FXM sigue al Morningstar Canada Target Value Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FXM invierte en acciones.
El precio de FXM ha subido un 4,74 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 30,18 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FXM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,48 % en el último mes, registró un aumento del 12,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,90 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,48 % en el último mes, registró un aumento del 12,00 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,90 % en un año.
FXM cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.