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Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

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Resumen Gráfico
Análisis
Participaciones Debates Datos técnicos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪142,37 M‬ CAD
Flujos de fondos (1A)
‪68,94 M‬ CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,73%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪5,53 M‬
Ratio de gastos
0,34%

Sobre Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Emisor
483A Bay Street Holdings LP
Marca
Fidelity
Página de inicio
fidelity.ca
Fecha de inicio
28 ene 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno31,84%
Corporativo31,69%
Securitized26,18%
Efectivo6,45%
Fondo de inversión3,64%
Municipal0,21%
Desglose regional de acciones
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
Norteamérica87,15%
Europa7,93%
Asia2,46%
Oceanía0,94%
Latinoamérica0,90%
Oriente Medio0,63%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FCUB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 31,84 % de acciones, y Corporate, con un 31,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de FCUB ascendieron a 0,08 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,09 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 17,82 %.
Los activos gestionados de FCUB es de ‪142,37 M‬ CAD. Ha subido un 8,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FCUB contabiliza ‪68,94 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FCUB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,73 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,08 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de FCUB son emitidas por 483A Bay Street Holdings LP bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 28 ene 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FCUB es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FCUB sigue al Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FCUB invierte en bonos.
FCUB cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.