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Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪148,65 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪121,80 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
8,85%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪7,00 M‬
Ratio de gastos

Sobre Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149J1030

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF75,36%
Gobierno23,97%
Efectivo1,14%
Rights & Warrants−0,47%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de EQLI son Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF y United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, que ocupan el 75,36 % y el 8,10 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EQLI ascendieron a 0,15 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,15 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 0,34 %.
Los activos gestionados de EQLI es de ‪148,65 M‬ CAD. Ha subido un 9,95 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EQLI contabiliza ‪121,80 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EQLI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 8,85 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,15 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EQLI son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 15 ago 2024, y es de gestión activa.
EQLI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EQLI invierte en fondos.
El precio de EQLI ha subido un 0,81 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EQLI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,14 % en un año.
EQLI cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.