Estadísticas clave
Sobre Exemplar Growth & Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
27 jul 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Gobierno
Fondo de inversión
Efectivo
Acciones55,00%
Finanzas14,81%
Servicios industriales6,33%
Servicios tecnológicos6,24%
Minerales energéticos5,20%
Tecnología electrónica4,72%
Transporte3,25%
Servicios públicos3,12%
Comercio minorista2,59%
Industrias de proceso1,81%
Minerales no energéticos1,26%
Servicios comerciales1,20%
Tecnologías sanitarias1,19%
Servicios de distribución0,75%
Fabricación de productos0,60%
Bienes de consumo duraderos0,51%
Servicios al consumidor0,50%
Consumibles perecederos0,30%
Comunicaciones0,25%
Servicios de salud0,24%
Bonos, efectivo y otros45,00%
Gobierno16,59%
Fondo de inversión12,52%
Efectivo10,11%
ETF5,48%
UNIT0,46%
Rights & Warrants0,09%
Corporativo0,07%
Miscelánea−0,32%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de EGIF ascendieron a 0,07 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,07 CAD en dividendos,
Sí, EGIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,32 %. El último dividendo del (15 oct 2025) ascendió a 0,07 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EGIF son emitidas por Arrow Capital Management LLC bajo la marca Exemplar. El ETF se lanzó el 27 jul 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EGIF es del 1,49 %, lo que implica que destinaría el 1,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EGIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EGIF invierte en acciones.
El precio de EGIF ha subido un 6,77 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,18 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EGIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,45 % en el último mes, registró un aumento del 10,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,64 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,45 % en el último mes, registró un aumento del 10,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,64 % en un año.
EGIF cotiza con prima (0,38 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.