Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪37,20 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−749,07 K‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,25%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪1,85 M‬
Ratio de gastos
0,61%

Sobre DESJARDINS CDN PFD SH INDEX ETF CAD UNHEDGED UNITS


Emisor
Le Mouvement des caisses Desjardins
Marca
Desjardins
Página de inicio
Fecha de inicio
3 abr 2017
Índice seguido
Solactive Canadian Rate Reset Preferred Share Index - CAD
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios industriales
Servicios públicos
Acciones97,77%
Finanzas50,03%
Servicios industriales23,26%
Servicios públicos15,30%
Comunicaciones5,82%
Minerales energéticos2,01%
Miscelánea1,35%
Bonos, efectivo y otros2,23%
Efectivo1,28%
Miscelánea0,95%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
R
Royal Bank of Canada Non Cum Red 1st Pref Registered Shs Series BDRY.PR.J
2,10%
F
Fortis Inc. Cum Red 1st Pref Shs Series MFTS.PR.M
1,83%
T
Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Series 5TD.PF.C
1,77%
T
TC Energy Corporation Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series 7TRP.PR.D
1,77%
T
Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1-TD.PF.A
1,68%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce Non-Cum Conv Red Perp Pfd A Series 47CM.PR.S
1,61%
B
Bank of Montreal Non-Cum Conv Red Pfd Registered Shs B Series -44- Reg SBMO.PR.E
1,52%
N
National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-NA.PR.C
1,46%
P
Pembina Pipeline Corp Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs A Series -21-PPL.PF.A
1,30%
R
Royal Bank of Canada Non-Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -BO- Reg SRY.PR.S
1,28%
Los 10 con más peso16,33%
Cartera total de 121

Dividendos


Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
24/1/2025
24/1/2025
31/1/2025
0,152
Mensual
31/12/2024
31/12/2024
8/1/2025
0,131
Mensual
22/11/2024
22/11/2024
29/11/2024
0,048
Mensual
24/10/2024
24/10/2024
31/10/2024
0,118
Mensual
20/9/2024
20/9/2024
27/9/2024
0,072
Mensual
23/8/2024
23/8/2024
30/8/2024
0,050
Mensual
24/7/2024
24/7/2024
31/7/2024
0,118
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo