CI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETFCI Canadian Convertible Bond ETF

CI Canadian Convertible Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪54,02 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪2,06 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,52%
Descuento/Prima sobre el VL
2,3%
Acciones en circulación
‪5,20 M‬
Ratio de gastos
0,73%

Sobre CI Canadian Convertible Bond ETF


Emisor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página de inicio
Fecha de inicio
1 jun 2011
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
Distribuidor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12554K1003

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, convertible
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo86,02%
Miscelánea7,22%
Efectivo6,76%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de CXF ascendieron a 0,04 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de CXF es de ‪54,02 M‬ CAD. Ha subido un 3,36 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CXF contabiliza ‪2,06 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,52 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,04 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de CXF son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 1 jun 2011, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CXF es del 0,73 %, lo que implica que destinaría el 0,73 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CXF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CXF invierte en bonos.
El precio de CXF ha subido un 3,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,46 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,78 % en el último mes, registró un aumento del 3,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,27 % en un año.
CXF cotiza con prima (2,34 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.