Estadísticas clave
Sobre CI U.S. Enhanced Value Index Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
16 ene 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,52%
Tecnología electrónica17,98%
Finanzas17,85%
Servicios tecnológicos17,30%
Tecnologías sanitarias9,22%
Fabricación de productos4,61%
Minerales energéticos4,46%
Comercio minorista4,04%
Consumibles perecederos3,66%
Servicios al consumidor3,33%
Servicios de salud2,93%
Servicios públicos2,42%
Transporte2,40%
Comunicaciones2,05%
Bienes de consumo duraderos1,62%
Industrias de proceso1,55%
Servicios de distribución1,42%
Servicios industriales1,08%
Servicios comerciales0,81%
Minerales no energéticos0,79%
Bonos, efectivo y otros0,48%
Efectivo0,39%
Temporary0,06%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,37%
Europa2,59%
Oceanía0,04%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CVLU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 17,98 % de acciones, y Finance, con un 17,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CVLU son Apple Inc. y Alphabet Inc. Class A, que ocupan el 7,25 % y el 6,19 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CVLU ascendieron a 0,08 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,09 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 10,53 %.
Sí, CVLU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,53 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,08 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CVLU son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 16 ene 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CVLU es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CVLU sigue al VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CVLU invierte en acciones.