Estadísticas clave
Sobre PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ago 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Securitized
Municipal
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno40,21%
Corporativo24,20%
Securitized16,35%
Municipal11,24%
Agencia5,57%
Efectivo2,81%
Miscelánea−0,38%
Desglose regional de acciones
Norteamérica93,20%
Europa5,21%
Oceanía1,48%
Asia0,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CORE invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 40,21 % de acciones, y Corporate, con un 24,20 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de CORE ascendieron a 0,18 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,17 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 4,66 %.
Sí, CORE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,76 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,18 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CORE son emitidas por Allianz SE bajo la marca PIMCO. El ETF se lanzó el 15 ago 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CORE es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CORE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CORE invierte en bonos.
El precio de CORE ha subido un 1,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,44 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CORE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,45 % en el último mes, registró un aumento del 2,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,99 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,45 % en el último mes, registró un aumento del 2,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,99 % en un año.
CORE cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.