Estadísticas clave
Sobre CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ene 2020
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones100,67%
Servicios tecnológicos25,47%
Tecnología electrónica24,66%
Fabricación de productos10,09%
Tecnologías sanitarias7,33%
Comercio minorista5,62%
Servicios públicos5,20%
Finanzas5,02%
Minerales no energéticos3,89%
Servicios al consumidor3,84%
Servicios industriales3,74%
Bienes de consumo duraderos2,14%
Transporte1,53%
Servicios de salud0,96%
Bonos, efectivo y otros−0,67%
Efectivo0,53%
Rights & Warrants0,26%
Futures−0,01%
Miscelánea−1,45%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de CMAG son NVIDIA Corporation y Amazon.com, Inc., que ocupan el 6,36 % y el 5,68 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CMAG es de 144,58 M CAD. Ha caído un 3,15 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CMAG contabiliza −89,99 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CMAG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,85 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,09 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CMAG son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 23 ene 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CMAG es del 1,54 %, lo que implica que destinaría el 1,54 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CMAG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CMAG invierte en acciones.
El precio de CMAG ha subido un 0,20 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 25,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CMAG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,32 % en el último mes, han caído un −0,32 % en el último mes, registró un aumento del 6,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,29 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,32 % en el último mes, han caído un −0,32 % en el último mes, registró un aumento del 6,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,29 % en un año.
CMAG cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.