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ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE NPV

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪580,89 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪99,12 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,95%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%

Sobre ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE NPV


Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,76%
Página de inicio
Fecha de inicio
27 ago 2008
Índice seguido
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
Estilo de gestión
Pasivo

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Servicios industriales
Transporte
Acciones99,76%
Servicios públicos53,26%
Servicios industriales22,10%
Transporte10,61%
Fabricación de productos6,89%
Servicios de distribución3,71%
Bienes de consumo duraderos2,19%
Minerales energéticos0,52%
Comercio minorista0,48%
Bonos, efectivo y otros0,24%
Efectivo0,24%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo