CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
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Estadísticas clave
Sobre CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
Página de inicio
Fecha de inicio
1 ago 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Fabricación de productos
Acciones98,31%
Finanzas18,33%
Tecnología electrónica12,77%
Servicios tecnológicos12,49%
Fabricación de productos10,63%
Comercio minorista7,57%
Tecnologías sanitarias6,51%
Transporte5,16%
Consumibles perecederos5,16%
Minerales no energéticos4,49%
Industrias de proceso4,45%
Servicios públicos2,97%
Bienes de consumo duraderos2,56%
Minerales energéticos2,37%
Servicios industriales1,10%
Servicios de distribución0,81%
Servicios al consumidor0,68%
Servicios de salud0,20%
Comunicaciones0,05%
Servicios comerciales0,03%
Bonos, efectivo y otros1,69%
Miscelánea1,18%
Efectivo0,51%
Desglose regional de acciones
Asia97,76%
Europa2,14%
Norteamérica0,06%
Oceanía0,04%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CHNA.B invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,33 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de CHNA.B son Tencent Holdings Ltd y Alibaba Group Holding Limited, que ocupan el 8,61 % y el 4,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CHNA.B ascendieron a 0,26 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,14 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 44,22 %.
Los activos gestionados de CHNA.B es de 101,69 M CAD. Ha subido un 11,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CHNA.B contabiliza 65,91 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CHNA.B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,29 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,14 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CHNA.B son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 1 ago 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CHNA.B es del 0,62 %, lo que implica que destinaría el 0,62 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHNA.B sigue al S&P China 500 Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHNA.B invierte en acciones.
El precio de CHNA.B ha subido un 8,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 47,44 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CHNA.B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,32 % en el último mes, registró un aumento del 22,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 55,08 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,32 % en el último mes, registró un aumento del 22,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 55,08 % en un año.
CHNA.B cotiza con prima (0,24 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.