Estadísticas clave
Sobre CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
9 ago 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12558P1053
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Gobierno
Corporativo
Acciones53,12%
Finanzas13,40%
Tecnología electrónica6,85%
Consumibles perecederos6,47%
Tecnologías sanitarias5,81%
Comercio minorista3,83%
Servicios al consumidor2,56%
Servicios tecnológicos2,41%
Servicios públicos2,37%
Minerales energéticos2,04%
Industrias de proceso1,69%
Servicios de salud1,33%
Fabricación de productos1,33%
Transporte1,29%
Servicios industriales1,09%
Servicios comerciales0,65%
Bonos, efectivo y otros46,88%
Gobierno18,61%
Corporativo16,70%
Efectivo8,44%
ETF1,50%
Agencia1,41%
Miscelánea0,22%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de CGAA ascendieron a 0,01 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 CAD en dividendos, que muestra una disminución del 223,24 %.
Los activos gestionados de CGAA es de 20,52 M CAD. Ha subido un 3,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CGAA contabiliza −6,75 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CGAA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,63 %. El último dividendo del (31 oct 2025) ascendió a 0,05 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de CGAA son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 9 ago 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CGAA es del 1,48 %, lo que implica que destinaría el 1,48 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CGAA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CGAA invierte en acciones.
El precio de CGAA ha subido un 0,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CGAA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,23 % en el último mes, han caído un −0,23 % en el último mes, registró un aumento del 3,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,65 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,23 % en el último mes, han caído un −0,23 % en el último mes, registró un aumento del 3,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,65 % en un año.
CGAA cotiza con prima (0,25 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.