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CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪166,81 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪15,85 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,16%
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
‪8,43 M‬
Ratio de gastos
0,73%

Sobre CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF


Marca
CI
Página de inicio
Fecha de inicio
22 sept 2022
Estructura
Fondo común de materias primas canadiense (ON)
Índice seguido
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17160D1015

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Variable
Estrategia
Materia prima optimizada
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo101,27%
Gobierno0,64%
Miscelánea−0,06%
Futures−1,85%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de CCOM ascendieron a 0,03 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 1,14 CAD en dividendos, que muestra una disminución del ‪3,53 K‬ %.
Los activos gestionados de CCOM es de ‪166,81 M‬ CAD. Ha subido un 8,20 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CCOM contabiliza ‪15,85 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CCOM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,16 %. El último dividendo del (31 mar 2025) ascendió a 0,03 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CCOM son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca CI. El ETF se lanzó el 22 sept 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CCOM es del 0,73 %, lo que implica que destinaría el 0,73 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CCOM sigue al Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CCOM invierte en depósitos.
El precio de CCOM ha subido un 2,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,67 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CCOM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,71 % en el último mes, registró un aumento del 3,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,21 % en un año.
CCOM cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.