Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
Página de inicio
Fecha de inicio
3 oct 2023
Estructura
Sociedad canadiense de fondos de inversión (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Evolve Funds Group, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA30053G2062
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,01%
Efectivo1,09%
Rights & Warrants−0,10%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de BOND son iShares 20+ Year Treasury Bond ETF y Vanguard Long-Term Treasury ETF, que ocupan el 59,30 % y el 39,71 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BOND ascendieron a 0,19 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,19 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de BOND es de 140,37 M CAD. Ha caído un 8,01 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BOND contabiliza −20,00 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BOND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 13,39 %. El último dividendo del (6 feb 2026) ascendió a 0,19 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de BOND son emitidas por Evolve Funds Group, Inc. bajo la marca Evolve. El ETF se lanzó el 3 oct 2023, y es de gestión activa.
BOND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BOND invierte en fondos.
El precio de BOND ha caído un −0,76 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −8,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BOND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −4,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,38 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −4,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,38 % en un año.
BOND cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.