Estadísticas clave
Sobre Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Unit
Página de inicio
Fecha de inicio
15 feb 2024
Estructura
Sociedad canadiense de fondos de inversión (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G3052
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,92%
Efectivo0,53%
Rights & Warrants−0,45%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de BOND.U son iShares 20+ Year Treasury Bond ETF y Vanguard Long-Term Treasury ETF, que ocupan el 60,02 % y el 39,90 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de BOND.U es de 31,71 M USD. Ha caído un 2,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BOND.U contabiliza −5,15 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, BOND.U no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de BOND.U son emitidas por Evolve Funds Group, Inc. bajo la marca Evolve. El ETF se lanzó el 15 feb 2024, y es de gestión activa.
BOND.U sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BOND.U invierte en fondos.
El precio de BOND.U ha subido un 1,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −13,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BOND.U.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −4,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,07 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −4,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,07 % en un año.
BOND.U cotiza con prima (0,96 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.