Bristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETF

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪103,18 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−29,21 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,09%
Acciones en circulación
‪2,05 M‬
Ratio de gastos
0,83%

Sobre Bristol Gate Concentrated US Equity ETF


Emisor
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Marca
Bristol Gate
Página de inicio
Fecha de inicio
15 feb 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA11004A1003

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Servicios comerciales
Acciones99,75%
Finanzas14,40%
Fabricación de productos13,53%
Tecnología electrónica13,45%
Servicios tecnológicos13,41%
Servicios comerciales12,65%
Tecnologías sanitarias9,63%
Transporte5,16%
Servicios de salud4,83%
Servicios de distribución4,76%
Industrias de proceso4,19%
Servicios al consumidor3,75%
Bonos, efectivo y otros0,25%
Efectivo0,25%
Desglose regional de acciones
95%4%
Norteamérica95,12%
Europa4,88%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


BGU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 14,40 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,53 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BGU son Old Dominion Freight Line, Inc. y Eli Lilly and Company, que ocupan el 5,16 % y el 5,00 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de BGU es de ‪103,18 M‬ CAD. Ha caído un 4,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BGU contabiliza ‪−29,21 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, BGU no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de BGU son emitidas por Bristol Gate Capital Partners, Inc. bajo la marca Bristol Gate. El ETF se lanzó el 15 feb 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BGU es del 0,83 %, lo que implica que destinaría el 0,83 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BGU sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BGU invierte en acciones.
El precio de BGU ha caído un −2,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BGU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,40 % en el último mes, registró una disminución del −2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,71 % en un año.
BGU cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.