Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
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Estadísticas clave
Sobre Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
Página de inicio
Fecha de inicio
11 jun 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Industrias de proceso
Acciones99,53%
Minerales no energéticos81,04%
Industrias de proceso12,73%
Fabricación de productos4,89%
Bonos, efectivo y otros0,47%
Efectivo1,36%
Rights & Warrants−0,88%
Desglose regional de acciones
Norteamérica57,98%
Europa20,28%
África7,48%
Latinoamérica5,19%
Oceanía4,82%
Asia4,25%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BASE.B invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 81,75 % de acciones, y Process Industries, con un 12,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BASE.B son Gold Fields Limited Sponsored ADR y Anglogold Ashanti PLC, que ocupan el 7,45 % y el 6,49 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BASE.B ascendieron a 0,20 CAD. El mes anterior, el emisor pagó 0,20 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de BASE.B es de 20,58 M CAD. Ha subido un 4,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BASE.B contabiliza −2,38 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BASE.B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 9,48 %. El último dividendo del (8 sept 2025) ascendió a 0,20 CAD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de BASE.B son emitidas por Evolve Funds Group, Inc. bajo la marca Evolve. El ETF se lanzó el 11 jun 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de BASE.B es del 1,05 %, lo que implica que destinaría el 1,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BASE.B sigue al Solactive Materials & Mining Index - CAD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BASE.B invierte en acciones.
El precio de BASE.B ha subido un 5,41 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BASE.B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,59 % en el último mes, registró una disminución del −4,47 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,10 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,59 % en el último mes, registró una disminución del −4,47 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,10 % en un año.
BASE.B cotiza con prima (2,97 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.