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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪796.32 M‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪173.90 M‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.51%
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%

Sobre BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
blackrock.com
Fecha de inicio
13 ene 2022
Índice seguido
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3049450004

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, respaldado por hipotecas
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total del valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 13 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Agencia
Bonos, efectivo y otros100.00%
Agencia98.90%
Efectivo1.12%
Miscelánea−0.02%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo