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iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪105,95 B‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪−5,90 B‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,73%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪27,24 M‬
Ratio de gastos
0,06%

Sobre iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)


Marca
iFreeETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 nov 2020
Índice seguido
TOPIX
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3049170008

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones97,52%
Finanzas18,28%
Fabricación de productos16,45%
Bienes de consumo duraderos9,34%
Tecnología electrónica9,25%
Industrias de proceso5,91%
Tecnologías sanitarias5,61%
Servicios de distribución5,40%
Servicios tecnológicos4,75%
Consumibles perecederos3,83%
Comunicaciones3,81%
Comercio minorista3,70%
Transporte2,85%
Minerales no energéticos1,60%
Servicios industriales1,60%
Servicios al consumidor1,57%
Servicios públicos1,46%
Servicios comerciales1,15%
Minerales energéticos0,86%
Servicios de salud0,04%
Bonos, efectivo y otros2,48%
Futures2,54%
Efectivo−0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


2625 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,29 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 16,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 2625 son Toyota Motor Corp. y Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., que ocupan el 3,60 % y el 3,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 2625 ascendieron a 4,00 JPY. El trimestre anterior, el emisor pagó 29,00 JPY en dividendos, que muestra una disminución del 625,00 %.
Los activos gestionados de 2625 es de ‪105,95 B‬ JPY. Ha subido un 3,45 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 2625 contabiliza ‪−5,90 B‬ JPY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 2625 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,73 %. El último dividendo del (18 feb 2026) ascendió a 4,00 JPY. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de 2625 son emitidas por Daiwa Securities Group, Inc. bajo la marca iFreeETF. El ETF se lanzó el 9 nov 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 2625 es del 0,06 %, lo que implica que destinaría el 0,06 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
2625 sigue al TOPIX. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
2625 invierte en acciones.
El precio de 2625 ha subido un 5,65 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 39,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 2625.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,54 % en el último mes, registró un aumento del 13,81 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,44 % en un año.
2625 cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.