iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)
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Estadísticas clave
Sobre iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)
Página de inicio
Fecha de inicio
9 nov 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3049170008
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones97,52%
Finanzas18,28%
Fabricación de productos16,45%
Bienes de consumo duraderos9,34%
Tecnología electrónica9,25%
Industrias de proceso5,91%
Tecnologías sanitarias5,61%
Servicios de distribución5,40%
Servicios tecnológicos4,75%
Consumibles perecederos3,83%
Comunicaciones3,81%
Comercio minorista3,70%
Transporte2,85%
Minerales no energéticos1,60%
Servicios industriales1,60%
Servicios al consumidor1,57%
Servicios públicos1,46%
Servicios comerciales1,15%
Minerales energéticos0,86%
Servicios de salud0,04%
Bonos, efectivo y otros2,48%
Futures2,54%
Efectivo−0,06%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
2625 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,29 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 16,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 2625 son Toyota Motor Corp. y Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., que ocupan el 3,60 % y el 3,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 2625 ascendieron a 4,00 JPY. El trimestre anterior, el emisor pagó 29,00 JPY en dividendos, que muestra una disminución del 625,00 %.
Los activos gestionados de 2625 es de 105,95 B JPY. Ha subido un 3,45 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 2625 contabiliza −5,90 B JPY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 2625 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,73 %. El último dividendo del (18 feb 2026) ascendió a 4,00 JPY. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de 2625 son emitidas por Daiwa Securities Group, Inc. bajo la marca iFreeETF. El ETF se lanzó el 9 nov 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 2625 es del 0,06 %, lo que implica que destinaría el 0,06 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
2625 sigue al TOPIX. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
2625 invierte en acciones.
El precio de 2625 ha subido un 5,65 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 39,10 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 2625.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,54 % en el último mes, registró un aumento del 13,81 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,44 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,54 % en el último mes, registró un aumento del 13,81 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,44 % en un año.
2625 cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.