NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
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Estadísticas clave
Sobre NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
7 dic 2017
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3048660009
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones98,23%
Finanzas97,69%
Miscelánea0,37%
Servicios al consumidor0,08%
Comercio minorista0,08%
Bonos, efectivo y otros1,77%
UNIT0,93%
Futures0,65%
Efectivo0,13%
Fondo de inversión0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica78,45%
Europa8,74%
Oceanía7,93%
Asia4,68%
Oriente Medio0,21%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
2515 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 97,69 % de acciones, y Miscellaneous, con un 0,37 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de 2515 son Welltower Inc. y Prologis, Inc., que ocupan el 8,13 % y el 7,73 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 2515 ascendieron a 11,00 JPY. El trimestre anterior, el emisor pagó 12,90 JPY en dividendos, que muestra una disminución del 17,27 %.
Los activos gestionados de 2515 es de 34,81 B JPY. Ha subido un 6,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 2515 contabiliza 5,23 B JPY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 2515 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,23 %. El último dividendo del (15 ene 2026) ascendió a 11,00 JPY. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de 2515 son emitidas por Nomura Holdings, Inc. bajo la marca NEXT FUNDS. El ETF se lanzó el 7 dic 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 2515 es del 0,17 %, lo que implica que destinaría el 0,17 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
2515 sigue al S&P Developed ex-Japan REIT Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
2515 invierte en acciones.
El precio de 2515 ha subido un 1,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,32 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 2515.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,48 % en el último mes, registró un aumento del 6,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,71 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,48 % en el último mes, registró un aumento del 6,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,71 % en un año.
2515 cotiza con prima (0,47 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.